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前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金2019第二

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  • 2019-07-26 21:48

前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金2019第二季度报告

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金的业绩比较基准为:MSCI中国A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:①本基金的基金合同于2018年11月27日生效,截至2019年6月30日,本基金成立未满1年。

  ②本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2019年6月30日,本基金距建仓期结束未满1年。

  注:①对基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,离任日期为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。

  本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。

  本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,力争为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

  截至报告期末前海开源MSCI中国A股指数A基金份额净值为1.0895元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.47%,同期业绩比较基准收益率为-1.97%;截至报告期末前海开源MSCI中国A股指数C基金份额净值为1.0883元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.50%,同期业绩比较基准收益率为-1.97%。

  本基金本报告期内,自2019年4月19日至2019年6月30日连续47个工作日基金资产净值低于五千万元。

  本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 报告期末,本基金投资的前十名证券除招商银行(证券代码600036)外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1、2019年4月14日,由中国证券报社主办的第十六届中国基金业金牛奖评选结果公布,前海开源基金管理有限公司荣获金牛基金管理公司,公司旗下前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001103)荣获三年期开放式混合型持续优胜金牛基金。

  2、本报告期内,本基金进行了2019年度第一次收益分配,收益分配情况的具体内容详见基金管理人于2019年06月06日在中国证监会指定媒介发布的《前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金第一次收益分配公告》。

  3、本报告期内,基金管理人于2019年6月21日在中国证监会指定媒介上发布《前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告》,本基金本着谨慎和风险可控的原则,可参与科创板股票的投资。投资人敬请查阅基金管理人刊登在中国证监会指定媒介上的有关公告。

  (1)中国证券监督管理委员会批准前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金设立的文件

  (5)前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服务电话:(免长途线)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:

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